Franklin Templeton Investments - Japan

Home : お取扱販売会社一覧 : FAQ : Site Map : グローバル・サイト

フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド（愛称：メイフラワー号）


	ファンド概要お申込みメモ販売会社一覧

ファンド概要

	「フランクリン・テンプルトン米国政府証券マザーファンド」への投資を通じて、主としてフランクリン・テンプルトン・グループが運用する複数の外国籍ファンドに投資することにより、実質的に米国ジニーメイ・パス・スルー証券（「AAA」格相当）等の米国高格付け証券へ投資を行います。
	インカムゲインを中心として、長期的に安定した収益の獲得を目指します。
	収益の分配は、原則として、毎月行います。
	為替ヘッジは行わないことを原則とします。

基準価額・純資産総額

2007/02/22現在

基準価額（円）

前日比（円）

純資産総額（億円）

8,406

+55

2,838.8

運用実績


基準価額の推移：週次

期間別騰落率（分配金再投資）
2007/01/15現在

1ヵ月		1.53%

3ヵ月		1.93%

6ヵ月		6.84%

1年		8.02%

2年		23.32%

3年		21.58%

設定来		5.90%

税引前分配実績（過去5期分）

第113期	(2011/9/15)		14円

第114期	(2011/10/17)		14円

第115期	(2011/11/15)		15円


第116期	(2011/12/15)		17円

第117期	(2012/1/16)		14円

設定来累計			3,499円



設定来の分配実績につきましてはこちらをご覧ください。 (PDF, 0.1MB)

			「基準価額の推移」の分配金再投資基準価額と「期間別騰落率（分配金再投資）」は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとして計算しております。したがって、騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
			「期間別騰落率（分配金再投資）」は基準日から各期間の応当日にさかのぼって計算しております。
			運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

資料・レポート

	投資信託説明書（目論見書） (PDF, 1.3MB)

	販売用資料 (PDF, 1MB)

	運用報告書 (PDF, 0.9MB)

	分配金実績 (PDF, 54K)

月次レポート

決算レポート

基準価額検索、リターン計算、ファンド手数料表示

	【投資信託協会】基準価額の検索

	【投資信託協会】ファンド手数料の表示

		基準価額および分配金は1万口当たりの額です。

		本ページは、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社が作成したものです。
		取得の申込みに当たっては、最新の「投資信託説明書（目論見書）」を販売会社の窓口でお渡ししますので、必ず内容を確認のうえご自身でご判断ください。
		投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境などにより変動します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）。したがって、元本保証はありません。
		運用実績等は過去のもの（税引前）であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

ホームページご利用に当たって必ずお読みください。






	Copyright © 1999 - 2012. Franklin Templeton Investments. All rights reserved.