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基準価額一覧

  2012/03/28現在 
ファンド名基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
設定日
フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド
(愛称:メイフラワー号)
xxx xxx xxx% xxx 2002/03/26
テンプルトン世界債券ファンド
限定為替ヘッジコース
xxx xxx xxx% xxx 2010/12/27
テンプルトン世界債券ファンド
為替ヘッジなしコース
xxx xxx xxx% xxx 2010/12/27
テンプルトン世界債券ファンド
毎月分配型・為替ヘッジなしコース
xxx xxx xxx% xxx 2010/12/27
テンプルトン・グローバル株式ファンド
(愛称:株の祭典)
xxx xxx xxx% xxx 2007/02/23
  • 基準価額は1万口当たりの額です。
  • 本ページは、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社が作成したものです。
  • 取得の申込みに当たっては、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社の窓口でお渡ししますので、必ず内容を確認のうえご自身でご判断ください。
  • 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境などにより変動します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)。したがって、元本保証はありません。
  • 運用実績等は過去のもの(税引前)であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
    また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧ください。
  • 投資信託は預金等ではなく、預金保険機構の保険金の支払対象ではありません
  • 投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
  • 投資信託は元本は保証されていません。
  • 登録金融機関は、金融商品取引業者とは異なり、投資者保護基金に加入しておりません。                           
  • 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。