戦略概要

レキシントンは1998年、業界に先駆けて裁量型共同投資プログラムである共同投資パートナーズ戦略(CIP)を立ち上げました。CIPは主に米欧の優良企業に対し、バイアウトおよびグロース・キャピタルの優良スポンサーと共同投資を行い、実績を積み重ねています。

戦略の主な特徴

規律ある投資プロセス

CIPの規律に基づく投資アプローチは、26年以上の実績と経験により構築されています。

強固なスポンサーとのリレーションシップ

CIPの案件ソーシング力は、レキシントンのグローバル・プラットフォーム及びCIPの機関投資家層が基盤となっています。

豊富な案件パイプライン

CIPは、650以上のスポンサーから年間数千件の投資機会を発掘・精査し、分散されたポートフォリオを構築することでリスクの軽減を図ります。

運用プロセス

包括的かつ一貫した投資フレームワーク

CIPは26年以上にわたり、共同投資の機会を評価するための包括的なフレームワークを開発・改良し続けてきました。

ポートフォリオ構築

ビンテージ・イヤー、業種、企業、スポンサーにわたる高度な分散投資により、リスクの軽減を図りつつ、ポートフォリオを構築しています。

投資対象

実績のある*バイアウトおよびグロース・キャピタル・スポンサーが手掛ける案件を中心に、投資機会を追求します。
*直近3ファンドのネットIRRでピア対比第一四分位にランクインするファンドを有するスポンサーを中心にポートフォリオを構築

案件規模

1案件あたり1,000万米ドルから1億米ドルを投資対象とします。

ESGへの取り組み

レキシントンではESG特化型投資戦略は取り揃えていないものの、ESGの重要性を深く認識しています。当社は、ESGに関する強固な方針と実践が投資家に持続的な価値をもたらし、長期的には投資パフォーマンスの向上に寄与する可能性も含むと考えます。さらに、これらの取り組みは当社の責任投資原則(PRI)へのコミットメントとの整合性を確保し、資産運用業界および社会全体でのESG原則の推進に貢献します。

運用チーム紹介

豊富な経験と深い専門性を誇るチーム

複数の市場サイクルを通じて共に投資経験を積んだシニアプロフェッショナルの高い定着率は、レキシントン・パートナーズのグローバルなソーシングネットワークの構築、幅広いスポンサーとの関係、そして情報へのアクセスを確立しています。

専門性と一貫性を備えた専任チーム

現CIP戦略のパートナー陣により1998年に設立されたレキシントンの共同投資チームは、20年の平均運用経験年数を有し、複数の市場サイクルを経験してきました。

オルタナティブ運用チーム一覧

レキシントン・パートナーズ

クラリオン・パートナーズ

K2 アドバイザーズ

ベネフィット・ストリート・パートナーズ

サイトマップ
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