• ファンド情報・基準価額一覧
  • マーケット情報
  • 特 集
  • 動画コンテンツ
  • 年金・機関投資家の皆様
会社案内
お気に入り
ホームファンド情報・基準価額一覧 > フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド  愛称:メイフラワー号

債券型
日経新聞掲載名:メイフラワー
基準日:2021/07/21
  • 基準価額
    7,293
  • 前日比
    +27
  • 純資産総額
    175億円
  • 直近分配金(税引前)
    9
  • ファンド関連情報
  • 参考マーケット情報
基本情報
基準日 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
2021年07月21日 7,293 +27 +0.4 175億円
前日比(%) 純資産総額
0.4% 175億円
騰落率(基準価額(分配金込み))
期間 騰落率
1ヵ月 -0.14
3ヵ月 +1.06
6ヵ月 +4.65
1年 +1.44
3年 +4.50
5年 +7.14
設定来 +40.11
分配金(1万口当たり、税引前)
決算日 分配金
2021年02月15日 9
2021年03月15日 9
2021年04月15日 9
2021年05月17日 9
2021年06月15日 9
2021年07月15日 9
分配金累計 4,936
運用実績チャート
※マウスポインタをグラフに合わせると日次データが表示されます。

・上記グラフは、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。

・基準価額は信託報酬控除後のものです。

・分配金込みの基準価額は、税引前分配金を再投資(複利運用)したと仮定して委託会社が算出したものです。

ファンドの特色

1

「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」への投資を通じて、フランクリン・テンプルトン・グループが運用する複数の外国籍ファンドに投資することにより、実質的に米国ジニーメイ・パス・スルー証券※1※2等の米国高格付け証券に投資を行います。

  • ※1 ジニーメイ・パス・スルー証券は、米国政府の一機関であるジニーメイ(米国政府抵当金庫)が元利金の期日通りの支払いを保証していることから、一般的に、米国国債と同等の信用力を有していると考えられています。
  • ※2 ジニーメイ・パス・スルー証券のしくみ
    ジニーメイ・パス・スルー証券のしくみ

2

インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指します。

3

収益の分配は、原則として、毎月行います。

4

為替ヘッジは、行わないことを原則とします。

  • 実質的に米ドル建資産に投資を行いますので、為替相場の変動の影響を受けます。
  • 資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

ファンドの仕組み

リスクと留意点

当ファンドのお申込をご検討いただく際の重要なお知らせです。よくお読みください。

1

投資元本を割り込むことがあります

  • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
  • 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
  • 基準価額を変動させるいろいろなリスクがあります。詳しくは下記の「当ファンドのリスクと留意点」および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

2

ファンドに係るリスクについて

  • 当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」や「信用リスク」などがありますが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。ファンドのリスクについて、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

3

収益分配金に関する留意事項

  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

4

分配金が支払われないことがあります

  • 分配対象額が少額等の場合には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。

5

当資料中のデータは将来の成果を保証するものではありません

  • 当資料で使用しているデータ等は過去の実績に基づく情報であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

当ファンドのリスクと留意点

当ファンドの基準価額を下落させるリスク要因を理解して、慎重に投資をご判断ください。 当ファンドの主なリスクは下記のとおりです。

1

価格変動リスク

  • 有価証券等の価格変動リスク
    ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行い、投資対象ファンドは主にジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証券などの値動きのある有価証券等を投資対象とします。ファンドの基準価額は、ファンドおよび投資対象ファンドが組入れたこれら有価証券等(以下、「組入有価証券等」といいます。)の市場価格の変動による影響を受けます。
  • 為替変動リスク
    外貨建資産への投資を行う場合には、為替相場の変動による影響を受けます。
    ファンドがマザーファンドを通じて投資を行う投資対象ファンドおよびジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証券は米ドル建てです。ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。

2

流動性リスク

  • 市場規模や取引量が少ない場合、組入有価証券等を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があり、不測の損失を被ることがあります。このような場合には、ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。

3

信用リスク

  • ファンドおよび投資対象ファンドが保有する有価証券等の発行体および有価証券等の取引の相手方の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。このような場合には、ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。

その他の留意点

1

ジニーメイ・パス・スルー証券:金利変動リスク

  • 他の債券同様、ジニーメイ・パス・スルー証券の価格も通常、金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇するといった特性を持っており、金利変動の影響を受けます。

2

ジニーメイ・パス・スルー証券:米国投資リスク

  • ジニーメイ・パス・スルー証券は、米国の住宅ローン債権を証券化した債券であるため、米国の経済および市場動向によっては投資成果が影響を受けることがあります。

3

ジニーメイ・パス・スルー証券:価格変動リスク

  • ジニーメイ・パス・スルー証券は、米国政府機関であるジニーメイ(政府抵当金庫)が元利金の期日通りの支払いを保証する債券であるため、一般的に、米国国債と同等の高い信用力を有すると考えられています。しかしながら、そのことは証券価格および利回りが保証されていることを意味するものではありません。また、売却時又は償還時には取得時の価格を下回る可能性があります。

4

ジニーメイ・パス・スルー証券:期限前償還リスク

  • ジニーメイ・パス・スルー証券は、住宅ローンの借換えなどにより、一般的に金利が低下すると期限前償還が増え、逆に金利が上昇すると期限前償還が減少する傾向があります(期限前償還は金利変動の他にも様々な要因によって発生します。)。住宅ローンの借入者から期限前返済を受けた場合、証券発行者は当該期限前返済金を再投資(貸付け)に用いず、それに相応する投資家の、ジニーメイ・パス・スルー証券の持分が証券の期限前に償還されます。したがって、ジニーメイ・パス・スルー証券の期限前償還の増減によって、ジニーメイ・パス・スルー証券の価格も影響を受けます。

お申込みメモ

ファンド名 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 愛称:メイフラワー号
商品分類 追加型投信/海外/債券
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1口の整数倍で販売会社が定める単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として、6営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として午後3時までとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意下さい。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとなります。
購入・換金の
申込受付不可日
販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日にはお申込みの受付を行いません。
申込不可日一覧
信託期間 無期限(信託設定日:2002年3月26日)
決算日 毎月15日(休業日の場合は、翌営業日)
収益分配 毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。
※販売会社との契約により、収益分配金の再投資が可能です。
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。

※購入単位および換金単位、収益分配金の受取方法等は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認下さい。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.65%(税抜1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。購入時手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、購入に関する事務手続き等のコストの対価として、購入時に販売会社にお支払いいただきます。
※収益分配金を再投資する場合は、購入時手数料はかかりません。
換金手数料・信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)
当ファンド 信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率(年0.77%(税抜0.70%))を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。
信託報酬率(税抜)の配分は各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
販売会社毎の
取扱純資産残高
委託会社 販売会社 受託会社
300億円以下の部分 年0.26% 年0.40% 年0.04%
300億円超500億円以下の部分 年0.21% 年0.45% 年0.04%
500億円超1,000億円以下の部分 年0.06% 年0.60% 年0.04%
1,000億円超の部分 年0.02% 年0.64% 年0.04%
投資対象とする
投資信託証券
投資信託証券の純資産額に運用・管理報酬等の料率(年0.55%~年0.74%程度)を乗じて得た額とします。
運用・管理報酬等の料率は投資信託証券により異なります。
詳しくは、交付目論見書「投資対象ファンドの概要」をご覧ください。
実質的な負担 当ファンドの信託報酬と投資信託証券の運用・管理報酬等を合計した、投資者が実質的に負担する料率は、年1.32%~年1.51%程度(税込)です。
※実際の負担率は、投資信託証券の組入比率などにより変動します。一部の投資信託証券における名義書換事務代行報酬、保管銀行報酬等は含まれておりません。
その他の費用・手数料 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産にかかる監査費用、有価証券の保管費用、等をファンドの信託財産でご負担いただきます。
これらの費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。その他費用・手数料(監査費用を除きます。)は、その都度、投資信託財産から支払われます。

※ファンドの費用の合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社、その他の関係法人の概況

委託会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

販売会社

販売会社名 取り扱いファンド一覧
安藤証券 取り扱いファンド一覧
いちよし証券 取り扱いファンド一覧
エース証券 取り扱いファンド一覧
SMBC日興証券 取り扱いファンド一覧
SBI証券 取り扱いファンド一覧
OKB証券 取り扱いファンド一覧
大垣共立銀行 取り扱いファンド一覧
おきぎん証券 取り扱いファンド一覧
沖縄銀行 取り扱いファンド一覧
北九州銀行 取り扱いファンド一覧
紀陽銀行 取り扱いファンド一覧
京都銀行 取り扱いファンド一覧
きらやか銀行 取り扱いファンド一覧
群馬銀行 取り扱いファンド一覧
西京銀行 取り扱いファンド一覧
四国銀行 取り扱いファンド一覧
静銀ティーエム証券 取り扱いファンド一覧
常陽銀行 取り扱いファンド一覧
セントラル短資 取り扱いファンド一覧
東邦銀行 取り扱いファンド一覧
とうほう証券 取り扱いファンド一覧
東北銀行 取り扱いファンド一覧
東洋証券 取り扱いファンド一覧
名古屋銀行 取り扱いファンド一覧
西日本シティ銀行 取り扱いファンド一覧
野村證券 取り扱いファンド一覧
百五銀行 取り扱いファンド一覧
百五証券  取り扱いファンド一覧
百十四銀行 取り扱いファンド一覧
福井銀行 取り扱いファンド一覧
北洋銀行 取り扱いファンド一覧
北洋証券 取り扱いファンド一覧
北國銀行 取り扱いファンド一覧
松井証券 取り扱いファンド一覧
丸三証券 取り扱いファンド一覧
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 取り扱いファンド一覧
宮崎太陽銀行 取り扱いファンド一覧
もみじ銀行 取り扱いファンド一覧
山口銀行 取り扱いファンド一覧
山梨中央銀行 取り扱いファンド一覧
楽天証券 取り扱いファンド一覧
ワイエム証券 取り扱いファンド一覧
ご注意事項

・当資料は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。

・当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。

・当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。

・この書面及びここに記載された情報・商品に関係する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他方法で配布することはご遠慮ください。

・当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。

・投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。

・投資信託は金融機関の預貯金とは異なり、元本及び利息の支払いの保証はありません。

・証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。

・投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。

・投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。

・投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。

・投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

当ウェブサイトは、日本国内に居住されているご投資家を対象としています。
This website is for Japan residents.

ページトップへ
サイトマップ

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社のウェブサイトから移動します。 「OK」をクリックすると、外部のウェブサイトへ移動します。当該外部ウェブサイトが提供する情報やサービスはフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社およびその関連会社が確認・保証・承認するものでも、いかなる金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。当該外部ウェブサイトにおける諸条件、個人情報保護方針・セキュリティーポリシー、その他規制情報等は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社のウェブサイトと異なる可能性があることに留意してください。フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社は、当該外部ウェブサイトを利用したことにより生じた、いかなる直接的あるいは間接的な技術的なまたはシステム上の問題や影響、損害に対する責任を一切負うものではありません。

OK閉じる